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Ein Vergleich der Aktienkurse ist ein guter Weg, um zu bestimmen, ob eine bestimmte Aktie im Vergleich zu anderen Aktien in ihrem Sektor einen guten Wert darstellt, oder einfach um Aktien zu prüfen, die über oder unter einem bestimmten Schwellenwert liegen. Es ist einfach, die Aktienkurse im Internet zu vergleichen, und es stehen viele Tools zur Verfügung, um die Bestände nach Ihren eigenen Kriterien zu prüfen. Die Fundamentalanalyse zum Vergleich der Aktienkurse ist der traditionelle Ansatz für langfristiges Investieren, während die technische Analyse zur Quantifizierung der Aktienkursbewegungen eine ausgezeichnete kurzfristige Methode sein kann.
Schritt
Analysieren Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis eines Unternehmens. Die traditionellste Methode, um zu bestimmen, ob eine Aktie richtig bewertet wird, ist die Analyse dieses Verhältnisses von Kurs zu Jahresergebnis je Aktie des Unternehmens. Das P / E-Verhältnis steht im Zentrum der Fundamentalanalyse.
Wenn beispielsweise XYZ im letzten Jahr 8,50 USD je Aktie verdient hat und die Aktie bei 125 USD je Aktie notiert, hat die Aktie ein KGV von etwa 15 zu 1. Mit anderen Worten, die Aktie wird zum 15-fachen des Jahresgewinns gehandelt. Je niedriger das P / E-Verhältnis ist, desto besser ist die Aktie im Allgemeinen. Ältere Blue-Chip-Unternehmen werden normalerweise mit acht- bis zwölffachen Gewinnen gehandelt, während Technologieunternehmen mit hoher Flugsicherheit mit 30- bis 40-fachen Gewinne oder mehr handeln können. Ein Unternehmen kann sogar Geld verlieren und zu hohen Preisen handeln.
Schritt
Vergleichen Sie den Aktienkurs mit anderen Unternehmen der gleichen Branche. Es versteht sich von selbst, dass zwei oder mehr börsennotierte Unternehmen im gleichen Geschäft den Aktienkurs in etwa ähnlich sein sollten, dies ist jedoch selten der Fall. Durch die Analyse eines gesamten Unternehmenssektors (Fluggesellschaften, Banken, Bauwesen usw.) erhalten Sie ein Gefühl dafür, welche Aktien in diesem Sektor die besten Ergebnisse bringen. Ein Vergleich der Aktienkurse nebeneinander zeigt oft, welche Unternehmen am besten für das Wachstum in diesem Sektor geeignet sind. Google Finance bietet eine hervorragende Branchenabdeckung.
Schritt
Analysieren Sie die größten Gewinner und Verlierer. Die meisten Aktienkurse bieten Ihnen Zugang zu den größten Kurs- und Prozentsatzbewegungen des Tages. Aktien, die den größten Dollarbetrag oder -prozentsatz gewonnen oder verloren haben, ermöglichen interessante Analysen und potenzielle Investitionen. Aktien, die an einem Tag viel von ihrem Wert verloren haben, könnten am nächsten Tag für eine schöne Erholung sorgen. Durch die Untersuchung der Aktien, die an einem bestimmten Tag sehr viel gewonnen haben, können Sie möglicherweise auch andere Aktien identifizieren, die bereit sind, einen ähnlichen Schritt zu unternehmen.