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Der Handel mit Optionen kann sehr riskant sein. Wenn Sie jedoch die richtige Strategie anwenden, können Sie mit geringem Risiko jeden Monat sicher bis zu 12% verdienen. Es gibt sogar Strategien, die in aufwärts, abwärts und stagnierenden Märkten funktionieren.
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Der Handel mit Optionen ist nicht so schwierig, wie die meisten Leute denken. Es erfordert jedoch ein fundiertes Verständnis der Optionen und wie diese zu Ihrem Vorteil genutzt werden können. Der erste Schritt, den Sie machen müssen, ist das Erlernen der Grundlagen zu Optionen. Es gibt Hunderte von Websites, die großartige Informationen bieten oder einfach ein Buch in Ihrer örtlichen Bibliothek auschecken.
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Wenn Sie die Grundlagen des Optionshandels verstanden haben, müssen Sie eine Handelsstrategie entwickeln. Es gibt viele profitable, aber in diesem Artikel wird eine - Die Eisenkondor-Strategie - behandelt. Diese Strategie kann in aufwärts oder abwärts gerichteten Märkten funktionieren, ist jedoch in Zeiten niedriger wirtschaftlicher Schwankungen am rentabelsten.
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Um einen Eisenkondor in Bewegung zu setzen, müssen Sie zunächst auf das richtige Datum warten. Das Datum, an dem Sie Ihren Handel am 3. Freitag des Monats platzieren möchten. Dies ist das Datum, an dem die Optionen ablaufen. Der Grund, warum Sie auf diesen Termin warten müssen, ist, dass Sie genau einen Monat Zeit haben, um Ihr Geld zu investieren. Dies gewährleistet Konsistenz, da Sie Ihren Handel jeden Monat am selben Tag wiederholen.
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Als Nächstes müssen Sie auswählen, in was Sie investieren möchten. Da die Eisenkondor-Strategie in einem stabilen Markt am besten funktioniert, ist die Auswahl eines Indexfonds am besten. Ich ziehe es vor, den S & P 500 zu verwenden, aber die Strategie wird mit einer Reihe von Indizes gut funktionieren.
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Jetzt platzieren Sie Ihre Trades. Die Eisenkondor-Strategie verdient Geld, indem sie einen Call und einen Put des gleichen Indexfonds verkauft. Nehmen wir an, der aktuelle Preis des Fonds beträgt 100 US-Dollar. Sie möchten einen Anruf zum Ausübungspreis von $ 120 und einen Put zu einem Ausübungspreis von $ 80 verkaufen. Der Einfachheit halber sagen wir, dass Sie jeweils 1 von ihnen verkaufen und dass sie jeweils für 1 US-Dollar verkauft werden. Beim Verkauf erhalten Sie 200 $ (1 x 100 Optionen x 2). Ihre Hoffnung ist, dass der Preis des Indexfonds niemals über 120 oder unter 80 fallen wird. Wenn er für einen Monat in diesem Bereich bleibt, verfallen die von Ihnen verkauften Optionen wertlos und Sie behalten die 200 USD. Sie haben gerade 200 Dollar verdient, ohne etwas auszugeben (außer Handelsgebühren).
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Was passiert also, wenn der Indexfonds außerhalb Ihrer Spanne von 80 - 120 $ liegt? Hier kommt der zweite Teil der Eisenkondor-Strategie ins Spiel. Da Ihr Verlustpotenzial unbegrenzt ist, wenn Sie den oben genannten Call und Put verkaufen, müssen Sie einige Versicherungspolicen für Ihre verkauften Optionen abschließen.
Um dies zu tun, kaufen Sie jetzt einen Anruf zum Ausübungspreis von $ 125 für $.80 und einen Put für $.80 für $.80. Wenn der Fonds aus irgendeinem Grund außerhalb des Bereichs von 75 bis 125 liegt, werden Sie nur noch 0,20 USD pro Option oder 200 USD verlieren. Der Nachteil ist nun, dass Ihr Gewinn von 200 $ auf 40 $ (200 - 80x2 $) sinkt.
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Der Schlüssel ist, Ihre Calls und Puts zu den richtigen Basispreisen zu verkaufen. Seien Sie konservativ und Sie erhöhen Ihre Chancen auf Gewinn statt Verlust. Je größer Ihre Reichweite, desto sicherer sind Sie, aber Sie werden weniger Geld pro Monat verdienen. Aber machen Sie Ihre Reichweite zu klein und Sie werden am Ende einen Verlust haben.
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Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich, wenn ich nur 10% im Monat verdienen möchte, eine Chance von 98% hat. Wenn ich jedoch versuche, 20% pro Monat zu verdienen, ist meine Chance, diesen Betrag zu verdienen, nur etwa 80%.
Ich finde, dass das Gewinnpotenzial von% 10 mehr als genug ist, um ein Risiko einzugehen, und eine Rendite von 120% pro Jahr ist für mich genau richtig.
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In dem vorgestellten Szenario hätte ich 40 Dollar verdient, wenn die Dinge auf meinem Weg waren. Ich hätte nur 360 $ auf meinem Konto benötigt, um diese Trades zu platzieren, da dies meine zwei Käufe und meine Verluste gedeckt hätte, falls der Indexfonds aus meinem Bereich ausfallen würde. 360 Dollar wurden also in einem Monat in 400 Dollar umgewandelt. Das ist eine Rendite von 11% oder 133% über ein Jahr. Nicht zu schäbig. (P.S. - Vergessen Sie nicht, die Handelsgebühren zu berücksichtigen …)